五只“无脑买入”的增长股,AI与消费趋势推动长期上涨潜力
抢占未来赛道的五大增长股,全方位剖析投资逻辑与潜力
增长型股票近年来持续引领大盘上涨,目前这一趋势仍无明显放缓迹象。虽然各个行业中都能发现增长股的身影,但科技和消费板块仍是最常见的两大集中地。以下,我们将聚焦五家当前最具投资吸引力的增长型企业。
Nvidia:人工智能的绝对王者
Nvidia(NASDAQ: NVDA)毫无疑问是当前人工智能领域的领军企业,其行业地位遥遥领先。2024年第一季度,Nvidia在图形处理器(GPU)市场的份额高达惊人的92%,但即便如此,公司仍处于全面增长状态。市值已突破4万亿美元,Nvidia依旧凭借数据中心芯片的强劲需求持续扩张。
公司真正的护城河在于其CUDA软件平台。早在AI普及之前,Nvidia就已将CUDA平台推广至科研人员与高校研究机构,并由此建立起强大的开发者生态系统,巩固了其技术壁垒。
云计算公司普遍认为AI基础设施支出正快速增长。与此同时,Nvidia也刚刚获得批准,可重新在中国销售H20芯片。尽管中国政府要求其提供安全性证明,但市场反馈显示该产品已受到强烈需求关注。此外,其汽车业务也在积极布局自动驾驶出租车(robotaxi)市场。
综合当前发展态势与未来潜力,Nvidia无疑是一只具备长期价值的“无脑”投资标的。
Alphabet:被市场严重低估的科技巨头
Alphabet(NASDAQ: GOOGL, GOOG)目前被市场严重低估。公司当前的远期市盈率仅为19倍,PEG(市盈增长比率)为0.8,市场似乎认为其成长性已触顶,但事实恰恰相反。
Google搜索业务不仅没有衰退,反而正在通过AI进行演进。公司正在通过AI概览(AI Overviews)、Gemini大模型,以及Circle to Search、Google Lens等多模态搜索工具,引领搜索技术的未来。第二季度,搜索业务营收同比增长12%,且已有超过20亿用户在使用AI Overviews功能。
其云计算部门Google Cloud同样表现强劲,营收同比增长32%,利润也实现翻倍。AI是其中的核心驱动力,客户通过Vertex平台构建AI模型并在其基础设施上部署。此外,Alphabet专为AI负载打造的TPU(张量处理单元),进一步提升了算力效率与成本优势。
与此同时,YouTube广告收入在第二季度增长13%,自动驾驶部门Waymo也在持续拓展至更多城市。综合来看,Alphabet是一个集领先业务与新兴业务于一体的稀缺投资组合。
GitLab:AI时代的软件开发核心平台
GitLab(NASDAQ: GTLB)已不仅仅是一个代码托管平台,而是在快速转型为AI时代的软件开发中枢。在最新发布的GitLab 18版本中,公司新增了超过30项新功能,其中包括Duo Agent,这是一款支持AI驱动的测试、部署、安全和监控工具。其意义重大,因为开发者只有约20%的时间真正用于编写代码,其余80%则花费在繁琐流程上——而GitLab正致力于提升这部分的效率。
自2021年上市以来,GitLab一直保持25%以上的年营收增长率,而AI的发展进一步加速了软件开发进程。尽管有人担心AI将减少对程序员的需求,但考虑到平台的价值,公司未来有望从当前的按座位收费模式转向按使用量收费,以更好地反映其增长潜力。
在AI重塑软件构建方式的今天,GitLab的端到端开发平台显得尤为关键,未来发展前景非常稳健。
Dutch Bros:快节奏扩张下的咖啡连锁黑马
Dutch Bros(NYSE: BROS)在美国西部以外或许并不家喻户晓,但它却是当今最具潜力的连锁餐饮增长故事之一。目前公司已突破1,000家门店,并明确提出到2029年实现2,029家门店的目标。其轻资产运营模式(仅提供得来速服务)不仅节省开支,也使得扩张更加快速高效。更长期的愿景是实现全美7,000家门店布局。
但Dutch Bros的增长故事不仅仅在于门店数量的扩张。其同店销售表现强劲,并正处于移动点单系统的早期推广阶段,这将有助于提高高峰时段的出杯速度和销售额。同时,公司正在测试热早餐产品,这可能成为新的强大营收来源。当前,Dutch Bros的食品销售占比不足2%,而星巴克则接近20%,由此可见潜力巨大。
品牌在年轻消费群体中拥有强大共鸣,公司几乎不依赖广告推广,价格也相对亲民,加之运营成本低,Dutch Bros无疑是餐饮行业中最具看点的增长股之一。
e.l.f. Beauty:化妆品市场的双重颠覆者
e.l.f. Beauty(NYSE: ELF)已经在大众化妆品市场掀起风暴,如今又瞄准高端美妆市场,通过收购Rhode展开新一轮攻势。Rhode目前没有线下零售渠道,但年营收已突破2亿美元,而这一情况即将改变:Rhode将在今年秋季进入Sephora门店,同时得益于e.l.f.长期建立的零售合作网络,其分销能力将进一步增强。
Rhode的创始人Hailey Bieber仍将继续主导品牌创意方向,她的影响力为品牌带来额外背书。同时,e.l.f.过去几年通过网红营销策略在大众市场迅速崛起,这一体系也将复制至Rhode,推动其实现快速增长。此外,Rhode目前产品线仍较为有限,未来有望通过新品扩展实现规模飞跃。
随着e.l.f.自身的增长阶段出现短暂波动,Rhode无疑将成为公司未来数年内的重要增长引擎。
总结:
从AI芯片霸主Nvidia,到消费品黑马Dutch Bros,再到技术驱动型公司GitLab,这五只股票代表了当前最具前瞻性的增长方向——涵盖人工智能、软件开发、消费零售和美妆多个高潜力板块。对于寻求长期增长机会的投资者而言,这些公司提供了兼具高成长性与竞争优势的理想投资标的。
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